2015年に東証1部昇格銘柄が時価総額40億円を切りました。「ああ、ここにおれの進むべき道があった!ようやく掘り当てた!」といったところです。

gmo-sec-tradesummary-20150827.gif

このほかに、ポプラ、ヤマトを1日の場合はクロスする。コジマはマックス可能性99.99パーセント。ノジマの公募中止可能性と同じくらい。

鉄人は一日の場合は1000株クロスする。松竹も前日+で1日なら恐れるな。ケーユーはマックス被弾するまで全力クロス。金が足りなかったので、4784を当日クロスしましたが、資金が確保できませんでした。タキヒヨーもクロス

クリレスはマックス確定する。ジェイアイヌの注意喚起はクロスし忘れるなの注意喚起。優待変更しているので価値を見てから。

ワッツもクロスする。イオンもクロスする。

6078のバリューHRの下値は1468円です。それ以上下がるということは市場の歪みということ。

コツコツ売買しても儲からないことが分かりました。日経先物の値動きが激しいときに板を見られないのは相当の痛手です。ナンピンできない銘柄を保有しちゃだめです。上がってよし、下がってよしとならないですから。

紅の鹿氏がビューティガレージを購入したことは素晴らしいと思います。ビューティガレージの下値は670円なんです。しかも、2015年東証1部に行く可能性が99.9パーセントです。8月25日の爆下げした日に、プラス引けしていてあれって思ったんです。東証1部にいくのに株主数だけが足りないだけっていっていたのに(当時の株価1400円くらい)、時価総額もやばいんじゃって思いました。

2015年東証1部にいく銘柄で、時価総額40億切りそうな銘柄と切った銘柄を一所懸命探しました。2銘柄見つかり、そのうちの一つがビューティガレージでした。

ビューティーガレージはそのための立会もやっているので確実にいくと思いますが、もうひと銘柄は社長が2015年に東証1部にいくといっているだけですので、信憑性は低いのです。しかも、v-com2氏もまつのすけ氏も取り上げていない銘柄みたいです。この銘柄が社長の言うとおりの目標を達成できたなら、私は1000万円以上儲かるように購入しました。もう、ドキドキです。1億円以上儲かるようにしてもいいんだけど、9月はたくさんクロスしないといけないから・・・。

コマニーは東証1部昇格します、頑張りますと従業員の方がおっしゃっていました。今週、損切りしましたけど・・。本多通信の匂いが少ししたので。もし、今の時価総額が40億未満なら全力買いでOKだと思います。そこまでは下がらないと思いますが・・・。

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長期投資家は大いなるギャンブラーである

原油 一バレル 10ドルから30ドル
シェールガス 一バレル 50から100ドル

一バレル30ドルを割れると産油国は厳しいはず

産油国経済悪化 新興国経済悪化 中国は両方に含まれる
         ↓
産油国、新興国の通貨下落 他のアジアが中国に追随するかも 冨士🎲にとってはプラス?
         ↓
世界同時株安 まさに明日
         ↓
景気悪化

週刊ダイヤモンド2月号の通りに世界が進んでいるようです。

でも安心してください。日本にとって原油安は中長期的には間違いなくプラスです。日本で損する業種は石油石炭製品のみです。

時価総額数十億円規模の上場は会社にとってメリットなし 堀江センセーいわく

投資回収したいベンチャーキャピタルや経営者、ストックオプションを付与された社員、相続税対策の為だけらしい。冨士🎲がまた年初来安値にアタックします。人民元切り下げはこの会社にとっていいことだと思うのですが…。中国は輸出の落ち込みが酷くて、人民元を切り下げたそうな。

週刊ダイヤモンド面白いです。愛読書になりそうです。堀江センセーの博学が凄まじいです。丸和運輸で悔しい思いをしたので、冨士🎲でリベンジで逆にコテンパンにやられました。長期投資は難しいです。

「グレアム・ドットビル」という名のとても小さな知性の村に私もいれてください。(;人;) オ・ネ・ガ・イ

6240 ヤマシン なんで爆下げしないのか不思議 カンブリア宮殿で特集して欲しい
8940 イン手
5388 クニ 
4399 TAC
3143 おー
3246 こーせ
7635 スギ 莫大な含み損があります
3199 綿半 みきまるさんがテレフォンしていましたね・・・
4645 一心 分売りです
6639 コンテック

ここまでが利益確定で約3万円

2132 アイレップ 
4345 シー  東証1部昇格でサプライズなしの為損切り
6826 本多通信工業 何回も年初来安値トライするのはやめてくれない?
7833 アイフィス
6882 三社電機製作所 分散の為。損切り。資産価値に着目すると一株736円です。3分の2である500円切るようだとナンピンします。グレアム氏の投資法だと、年初来安値の1月に大量に買い、736円で大量に売るということです。絶対これだと負けないよねと思うのですが、グレアム氏は2回破産の危機を体験したらしいです。

結局-41万円 (2週間合計) 先週6763800円 合計6353800円

4345 シーティーエス 記念配がしょぼい為、全部切りました。東証1部昇格発表のときには全部売るか、半分は売るようにします。あいつが昇格したときは凄そうなので半分です。

4033 日東エフシー 今年1000株以上保有していました。誠に残念であります。名証IRで聞いたら、中長期計画はないは東証1部はいかないわで・・・。会社に東証1部行くかどうか聞くのはもうやめます。

今年、最大の敗因は集中投資です。

ウォルターの分散投資は半端ではなく、常に100銘柄以上を保有しています。

今週から分散投資しています。私は集中投資に向いていません。

株を買うときは、経験上、直近数年来での最安値あたりで買うのがよい。125[ドル]の高値をつけた株価が60[ドル]まで下がっていると魅力的に思えるが、3年間も意気消沈したあげく、結局20ドルで売ることになる。

本多通信工業のことでしょうか?

利益に目をむけるよりも資産の割安度に目をむけて買うようにしなさい。

あの銘柄は損切りできなかった。資産の割安度に注目して買ったからです。社長が若返りしたとういのもある。

ノジマが値動きがホントに凄い。7月年初来高値更新で8月に年初来安値を更新しそうです。


2週間で合計700万円売りました。売るタイミングは最悪でしたが、分散投資できているのでよしとします。ヤマシンフィルタがなんで下がらないのか、さくらインターネットがなんで爆下げなのかこの謎が解けない限り集中投資してはだめですね。

増やすより維持するほうが大変なことを忘れないように。いったん大穴をあけてしまうと、とりもどすのは大変なのだから。

今後も市場では、価格と価値が一致しないケースが途切れることなく生まれ、グレアムとドッドの著書を読んだ者は成功を収め続けるのです。

昇格期待の優待バリュー株を保有すれば浮かばれる式の思考停止な都市伝説を信じる投資家が後を絶ちませんが、それは『凍死家』への道だと肝に銘じてください。

①営業キャッシュフローは純利益より必ず大きくなければいけない。この基準を満たしていない会社は投資するに値しません。
  不動産の会社はキャッシュフローがマイナスだらけです。長期投資には向かいないのかな。

②営業キャッシュフローマージンが15%から35%ある会社を買う。それ以上だとあり得ないほど、儲かっているということに過ぎない。またはROA>25以上。

  平均的な米国株は11.9%前後
  バークシャー・ハサウェイ 27.6%

キャッシュフロー有利子負債率
 10倍を超えると過剰債務の可能性

DSOは小さいほどよい。インスタントカバレッジレシオ20倍以上優秀。1倍以下ピンチ。

割安性
 EV/EBIT<8 
 時価総額➗経常利益が10倍以下

財務
 フリーキャッシュフロー利回り>10%
  営業ー投資 投資は預貯金除く
  企業価値=時価総額+ネット有利子負債 ネット有利子負債=有利子負債ー現金

収益性
 ROA>7 または ROIC>12 


今年は、昇格期待の優待バリュー株でアルビス(損切り済み)、アイフィス(損切り予定)、本多通信工業(損切り予定)で3銘柄で大損失となりました。もしかしたら、優待グロース株かもしれませんが。バリュー投資の定義として、上場後20年は経っていないと気分だけバリュー投資家らしいです。だからバフェット氏はフェイスブックに投資しないんだとか。

株を購入するということは調べ物の終了を意味するのではなく、勉強の始まりを意味する。

あなたがどんなに怠惰な投資家でも、最低限、自分の保有する企業の次の決算発表日くらいはしっておくこと

株を購入する資金がなくなりました。損切りしてクロスしたいのに、東証1部いくかもしれないしとどっちが得なんだとジレンマがあります。株主優待がなければ損切りしないのにな…。(つд`)

手数料無料の証券口座だけは、あの手を使えば(・∀・)イイです。今、思いつきました。手数料有料の口座では使いたくないです。

業界別の平均粗利益率
金融・保険 80
飲食業   64
不動産   35
小売り   30
製造    21
卸売り   19
建設    18

現金化循環化日数という。これは大きければ大きいほど倒産に近づくようだ。ソニーが40日なのでその辺が目安?

CCC=①在庫回転日数+②売上債権回転日数ー③仕入債務回転日数


大きな値上がり直後の買い、大幅な値下がり直後の売りは絶対にしてはならない(;^_^A

5388 国
8940 スターマイカと手を組んだみたい
4319 タック なんで一気に売っちゃうの❓💀
3143 おー
7635 杉田
4645 分売
3199 綿半 こつこつ上がってドカーンと下がる 不思議
6639 コンテック
2139 中広 決算期待であがっていたのね
2930 kた
9769 学究社
9837 モリト ほんとに一部に行く気があるの
3246 コーセー
3230 スター 借金がなければホントにいい銘柄です
6240 ヤマシン 第一四半期 めっちゃ悪 しかも会社予想めっちゃ強き
6294 オカダ 中国と大きく関わっている企業はなんか怖い ヤマシンは中国のせいにしていたような?
7945 コマに なんでこの銘柄はこんなに出来高少ないの なんかめっちゃ怖いやん
9768 いであ 
5698 エン かぶ1000さんが保有していましたね。
6639 コンテック 
4345 シー なんでまた年初来安値を更新するの このタイミングで
6882 さんさ ヤマシンみたいに株式分割すればよかったじゃんか(つд`)
9029  ひがし

合計 67711円 先週6696089円 今週67638000円

今週の稼ぎ頭はヤマシンフィルタとスターマイカです。ヤマシンはナンピンしまくりで1200株ほど、スターマイカは東証2部期待で1000株ほど持っていました。ヤマシンはコンセンサス予想と会社予想の差が酷すぎますね。今、改めてみると。分割でなぜか株価が上がり、ほとんど売ってしまいました。この銘柄はいついくか分かっているので、9月のクロス後に買えばいいかなと。

スターマイカはrodが低いのでというか、本多通信買い増ししたいなと思い、付け替えってヤツです。これで本多通信を19回ナンピンしています。みきまるさんがしちゃいけないというナンピンを。しかも今見ている、生き残りのディーリングでもやっちゃ駄目って。

ナンピンといえば6882のナンピンの仕方を上手にしている2人発見です。なんでストップ安ぽく、この銘柄がなるのか謎です。ヤマシンは株価があがるしね。790円くらいで2人ともナンピンしていましたね。私はそのとき、ボートしていました。

4345がまた年初来安値を更新しています。四季報見て、4345は割高だから空売りしたら、儲かるぜと全く思わないんですけど。ミスターマーケットは怖すぎる。

今年、主力にした6826と4345が頑張って年初来安値更新しまくりです。結果は2015年に分かります。

サイバーリンクスが東証1部にいくための立会外分売りですね。これはネクステージと全く同じパターンですね。ネクステージは株価2倍になっています。全売りしてしまった私はホントにわかっていないです。サイバーリンクスが立会外をするのは知っていましたが、ホームページを見なかったんです。これからは東証1部候補の立会は必ず見るようにしないといけません。

7833が卒業するみたいです。売るべき時は今って感じです。この銘柄もずっと持ち続けていればいいものを。9月に昇格すると思っていたのに1年ルール無視ですね。これで、9月はガンホーとミクシィが東証1部昇格するのかな?

今週はヤマシンがなんで株価下がらなかったのか?とういうか株価は会社の経営者次第なのか?業績見たときは株価下がると思いましたが、分割みたときに北の達人を思い出し、もしかしたらって思いました。業績よかったら売らなかったです。
こんなので株価が上がるなら、4年後、ホントに時価総額300億円いくかもしれん。

発行済み株式数7%以下の場合、株価はやがて上昇へ

『割安性』『財務』『収益性』の3つの視点から銘柄を絞り込む
①まず、割安性を3チェック
 PER<15
今期経常利益×0.58の修正EPSと現在の株価で計算する
 PCER<12
  楽天を参照
 EV/EBIT<8
  楽天を参照

②財務はRODでチェック
 ROD>0.3 経常利益➗有利子負債で計算する
かなりの確率で利益の成長を見込めるときは無視しても良いが高ければ高いほど良い

③収益性と収益の質をチェック
 ROA>7% または ROIC>12%  GMOを参照
 営業(または経常)利益率>15 %
 アクルーアル<0
特別利益を除いた税引き後利益ー営業キャッシュフロー
   (経常利益に0.58をかけて計算)
 
 

その会社の人達が自分の会社の株を買っている場合は、ほとんど間違いなく、いい株なんです。

4980 デクセル -42000円 勘弁してください
2652 まん
3143 おー
5388 くに 凄い値動きでした。760円の買いは一体何者
5698 円
7833 アイ 決算期待で上がっていたのね
9769 学
2337 いちご
2930 きた
3199 綿半 
4323 日本
9837 もりと なかなかいかないね
2139 中 決算後、どうなる
6294 オカダ みきまるさん一押し
7635 過ぎた
8940 印手リック 不動産業は借金を無視すれば、バリュー投資になります
7953 菊水 決算前にうれてハッピー でもあの人が買い増ししてそうです
スイング 19009円

今週ー22991円  先週6719080円 合計6696089円


7月は261182円勝ちました。

IPO当選しなければ30万円の大台でした。とういうかデクセルアイズナンピンしてプラスにしている猛者が2人発見しました。凄いです。私は速攻損切りです。理由は東証1部だからです。

バリュー投資だと一株1400円くらいでしたので、プラスになるかもと思ったんですが。リートは申し込みし忘れでラッキーでした。公募割れがよく起こるようになりました。

6167の冨士🎲がなんでまた年初来安値を目指すのかホントに謎です。綿半とか竹本容器が年初来高値を更新するなかホントに銘柄選びが阿呆です。

最近、中長期投資を始めるようになりました。とういうか長期投資銘柄は百銘柄以上あります。でも、いままで百万以上一銘柄に投資したことありませんでした。集中中長期投資をしようかなと。

きっかけは世界3大投資家?の1人であるジムロジャースの日経平均は3万越え、もしかしたら4万越えするかもしれん。だから私は、日本株を買い増ししているという週間記事ではないですよ(゜Д゜;)

今年、無敵の投資法が成功しているからです。それは、昇格期待の時価総額投資で1億稼ぐです。(゜Д゜;)

例1 3399 山岡屋

マイナビで東証1部に2020年までにいくと、社長がアピール。そのときの時価総額が10億円くらい。今の時価総額40億円くらい。

例2 2751 テンポスバスターズ

ど忘れしましたが、2020年までに東証1部にいくと、社長がアピール。ジャスダックからいくには時価総額250億円必要。あとこの会社は時価総額500億円目指すと言っている。

時価総額いくら目指すといっている会社とそうでない会社なら時価総額いくら目指すといっている会社のほうが熱いかなって。

ジャスダックから東証1部目指しています。なおかつ時価総額が40億円未満で配当もある会社は長期で応援しようかなって思いました。この投資法で負けたらまた新たな投資法を編み出します。

世界三大投資家の残り2人、ジョージソロス氏とウォーレンバフェット氏と私の共通点は
 
 3人とも儲けることよりも損をしないことを非常に重視している

8月の目標は気になる会社に電話かけることです。立川はやっぱり電話でも東証1部いきを名言しなかったんですね。

PER一桁で買い、PER30倍で売る。配当こそは投資家のリターンを上げる最大の要因といっていい!

バリュー投資 グレアム氏のパクり マネー列伝のパクリ
 ①純流動資産(会社を今すぐ解散したときの価値)で流動資産マイナス総負債
 ②自己資本が固定負債を下回らないこと

 株価が一株当たりの純流動資産の3分の2以下で買い、一株当たりの純資産と同水準まであがったら売ること。流動資産のところに固定資産の中にある投資有価証券を加えると現代的になる

グロース投資 月光投資法のパクり 
 PEGレシオ 1から2が標準 2以上は割高

 PERを利益成長率で割る 楽天証券のを参考に 過去3年と未来3年で比べると良い
 
 PERの水準別に期待されている利益成長 相場によって変わる
 PER10 倍前後 ほとんど利益成長なしか減益懸念
PER20倍前後 年率一桁の利益成長
PER30倍前後 年率10%程度の利益成長
PER50倍前後 年率20から30%程度の利益成長

 ネフの公式
 妥当PER=営業利益の成長率プラス配当利回り
 妥当PER の半分程度の水準で買う

2009年から投資を始めて、6年、やっとバリュー投資を理解できました。あとグロース投資もPERの進化形PEGも最近知りました。

竹田和平氏の保有銘柄がプレジデントに掲載されていました。
2004年 4345 シーティーエス 

      江守商事

2014年 江守グループ 上場廃止

江守は分析できないので、シーティーエス一株現在776円、per12を分析すると、

グレアムの公式 一株131円 超割高
pegレシオ 成長率が10%のため1.2倍で妥当
妥当per  配当利回りが2.7%の為 12倍

となり、シーティーエスの今の株価が半分になれば、超主力にしてもいいかなと。バリュー投資の方は87円になったら買います。バフェット氏がバリュー投資を続けられなくなった理由がわかりましたね…。

綿半はpbrが0.9倍だからバリュー投資ではないのです。綿半はグレアム氏にいわせると、一株当たり、マイナスです。

上がってよし、下がってよしの株価かな

数百億円の含み損も『いずれあがる』

江守の財務諸表をみたいんですけど、おそらく流動資産マイナス流動負債がマイナスだったと思うんです。航空のスカイなんちゃらもそうだった気がします。

みきまるさんが本を紹介していましたので、1位から5位までだいたい読みました。メンタル本が多かった気がしました。月光!マネー学が何位に入るか楽しみです。抜粋します。

月光ルール27

第1四半期で利益の進歩率が前年同期を上回り、通期の利益予想を上方修正した銘柄は、その後2ヶ月程度株価上昇が続きやすい。

月光ルールは91まであります。

perが一桁じゃない銘柄は主力化しないこと。per 20倍超の銘柄は極力買わないこと。本多通信工業で超主力化してしまい、失敗してしまいました。このルールは一生大事にしていきたいと思います。一銘柄100万円以上投資する場合だけです。年初来安値を何回も更新するので、第2の江守かと不安に脅えました。でも倒産は限りなく0に近いですし、 決算後に少し買い増ししようかなと思ったら、爆上げしたのでやめです。通期上方修正していたら月光ルールにより買いましたけどね。
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プロフィール

キズイ

Author:キズイ
2009年12月から株式投資を開始

市民マラソン大会のときのベスト記録
5キロ   
15分30秒くらい
10キロ  
32分45秒くらい
ハーフマラソン     
1時間12分12秒くらい
フルマラソン  
2時間42分くらい

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